Mercato dei cambi
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È possibile eseguire operazioni a pronti su valute estere (spot), operazioni a termine su valute estere (forward), swap su valute estere (swap) e operazioni su metalli preziosi in modo autonomo e a tassi in tempo reale, indipendentemente dagli orari di apertura della banca. Si prega di notare che per determinate transazioni in valuta estera, in particolare operazioni a termine e swap, potrebbero essere applicati requisiti aggiuntivi.
| Prodotto | Descrizione breve | Regolamento | Utilizzo tipico |
| Operazione a pronti (Spot) | Acquisto o vendita immediata di una valuta contro un'altra. | Data valuta generalmente T+2 (due giorni lavorativi bancari dopo la conclusione dell'operazione). | Pagamenti spontanei all'estero, fabbisogno di valuta estera a breve termine. |
| Operazione a termine (Forward) | Tasso di cambio fissato oggi, consegna delle valute a una data futura. | Data di scadenza liberamente scelta (≥ T+3). | Copertura (hedging) di flussi di cassa futuri, pianificazione del budget. |
| Operazione di swap (Swap) | Combinazione di un'operazione spot e di una a termine: acquisto (o vendita) simultaneo di una valuta al tasso spot e riscambio tramite forward alla scadenza concordata. | Due date valuta (spot + forward). | Scambio di liquidità a breve termine tra valute. |
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